Многие опытные (и не очень) трейдеры увлекаются маржинальной торговлей. Это один из инструментов трейдинга, который позволяет усиливать торговую позицию, без фактического обладания большим депозитом. Это может принести очень большую прибыль, при небольшом вложении. Но риски такой стратегии также очень велики. В данной статье мы подробно расскажем о том, что такое маржинальная торговля криптовалютой.

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля позволяет открыть торговую позицию с усилением. Например, мы открыли позицию с усилением 2Х и стоимость актива выросла на 10%. Наша позиция принесет нам прибыль 20%, так как было применено усиление 2Х. Такой вид торговли еще называется «торговля с кредитным плечом».

Окей, а кто предоставляет это кредитное плечо? Все просто. Большинство криптовалютных бирж, предоставляющих трейдерам функцию маржинальной торговли, берут эти средства из специального резерва. Средства в этот резерв вносят другие пользователи. Они как бы сдают в аренду свои активы и получают прибыль от такой аренды в виде процентов. Проценты платит трейдер, который пользуется кредитным плечом.

На некоторых биржах вроде Poloniex, займ трейдерам предоставляют другие пользователи. Однако, есть биржи, которые выдают такой займ из своих собственных резервов. На бирже Poloniex любой пользователь может сдать в аренду свои Биткоины или другие альткоины и получать процент от этой ренты.

Как начать торговать с плечом и какие риски?

Маржинальная торговля — это не бесплатный инструмент. Как только вы берете кредитное плечо, вы уже платите небольшую комиссию бирже, а также процент тем, у кого вы его занимаете (бирже или другим пользователям). По мере того, как умножается ваша вероятная прибыль от сделки, с использованием кредитного плеча, пропорционально растут и риски.

Максимум, что может потерять трейдер при ошибочной сделке — это сумма, на которую была открыта позиция. Эти средства обычно называются ликвидационной стоимостью. Ликвидационная стоимость — это именно тот уровень, при котором биржа автоматически закроет позицию, если что-то пойдет не так. В данном случае трейдер теряет не заемные деньги, а только свои собственные.

Что это означает? Если во время открытой сделки цена актива упадет ровно на сумму позиции, то сделка будет автоматически закрыта биржей не в вашу пользу. Маржинальная торговля требует большего опыта и понимания рынка, а также взвешенной оценки возможных рисков.

Общие рекомендации при маржинальной торговле

  • Первое и самое главное — это отсутсвие азарта и полностью холодная голова. Не нужно жадничать, трейдинг — это не казино! Трезво оценивайте ваши возможности.
  • Всегда ставьте стопы. Фиксируйте прибыль и убытки, не дожидаясь больших значений.
  • Криптовалюты — это очень волатильный актив. Очень часто, курс идет вопреки техническому анализу. Маржинальная торговля усиливает риск на таком рынке.
  • Начинайте пробовать маржинальную торговлю с небольшим усилением позиции. Не стоит работать с большим плечом, если у вас нет опыта. 1:2 будет вполне достаточно.
  • Помните, что при усилении позиции, даже незначительное колебание цены может привести к полному закрытию сделки и потере всей суммы.
  • И последнее правило: внимательно отнеситесь к выбору торговой площадки.

Если вы новичок в трединге, то прочитайте наши рекомендации, как начать трейдинг криптовалют.

Как заработать на падающем рынке с помощью маржинальной торговли

Существует специальный инструмент, который позволяет опытным трейдерам зарабатывать даже тогда, когда цена актива падает. Он называется шорт-позиция. Если очень коротко, то трейдер берет средства в кредит, будучи уверенным, что рынок в будущем пойдет вниз и сразу же продает их. Если прогноз оказался верным и актив упал в цене, то трейдер выкупает обратно актив по более низкой цене и возвращает заемные средства. Разница между курсами, усиленная плечом — это чистая прибыль трейдера, которая идет ему в карман.

Криптовалютные биржи, где есть маржинальная торговля

В таблице, приведенной ниже, мы перечислили самые известные и проверенные торговые площадки, которые предлагают своим пользователям функционал маржинальной торговли.

БиржаУсилениеСайт
Bitmex1:100Bitmex.com
OKEx1:5Okex.com
Poloniex1:2,5Poloniex.com
Bitfinex1:3,3Bitfinex.com
CEX.IO1:3Cex.io
Kraken1:5Kraken.com
Huobi.pro1:5Huobi.com

Конечно, это далеко не весь список. Но именно эти платформы заслуживают доверия больше всего.

BitMEX

Биржа BitMEX. Маржинальная торговля или торговля с плечом
Биржа BitMEX. Торговый интерфейс

BitMEX (Bitcoin Mercantile Exchange) — это криптовалютная биржа для продвинутых и опытных трейдеров. Она предлагает маржинальную торговлю контрактами с плечом 100х. Так что на бирже BitMEX у вас есть возможность сильно увеличить депозит (либо наоборот уменьшить — все зависит от вашего опыта). Кроме того, Битмекс является одной из крупнейших мировых площадок по суточному объему торгов.

Уникальной опцией BitMEX является возможность открывать позицию с кредитным плечом вплоть до 100x. Такое усиление позиции возможно не на всех контрактах. Например, 100x плечо доступно только при торговле контрактами XBT/USD. Контракты по другим криптовалютам предусматривают усиление позиции до 50x.

Как заявляют разработчики, по статистике таким плечом пользуются далеко не все трейдеры. Среднее усиление на площадке равняется 8.5x.

Читайте полный обзор биржы Битмекс. При регистрации по этой ссылке, вы получите скидку 10% на комиссии.

Перейти на официальный сайт BitMEX

CEX.IO

Маржинальная торговля на cex.io

На данный момент, биржа CEX занимает высокую позицию на рынке, как одна из авторитетных площадок, с высоким уровнем безопасности, низкими комиссиями на ввод, и позитивными отзывами пользователей. Биржа имеет веб интерфейс, полноценное торговое мобильное приложение, API и высокую клиентоориентированность.

Площадка популярна среди русскоязычного сегмента крипто сообщества. Сайт биржи имеет отличную русскую версию и базу знаний. Кроме русского CEX.IO имеет качественный перевод на английский, китайский, итальянский, португальский и испанский языки. Общее количество зарегистрированных пользователей превышает отметку в один миллион. Cex — это очень надежная площадка, на которой есть возможность торговать с усилением 1:3.

Читайте полный обзор криптовалютной биржи CEX.IO.

Перейти на официальный сайт CEX.IO

Huobi.pro

Пополнение баланса на бирже Huobi

В настоящий момент Huobi Global — это транснациональная корпорация, которая занимается технологией блокчейн с офисами в США, Сингапуре, Токио, Корее, Гонконге и многих других странах. Сегодня криптовалютная биржа Huobi предлагает пользователям один из лучших и инновационных сервисов по обмену и торговле цифровыми активами. Площадка считается одной из самых надежных, а листинг на Huobi — это заветная цель многих криптовалютных проектов.

На бирже Huobi существует полноценный функционал маржинальной торговли. Трейдерам доступно усиление позиции 1:5. Читайте полный обзор и инструкцию по торговле на Huobi.pro.

Перейти на официальный сайт Huobi

OKEx

Продвинутый торговый интерфейс биржи OKEx
Продвинутый торговый интерфейс биржи OKEx

Криптобиржа OKEx – это гонконгский проект, который был зарегистрирован еще в 2014 году. OKEx — мультивалютная биржа, которая позволяет пользователям обменивать и спекулировать криптовалютой, токенами, фиатными деньгами, а также заниматься маржинальной торговлей фьючерсами на цифровые активы.

При этом OKEx позволяет заниматься торговлей фьючерсами и ценными бумагами, что делает ее многофункциональной и перспективной торговой площадкой на всем цифровом рынке. Эта биржа по праву считается одной из самых надежных и стабильных.

У нас есть полный обзор криптовалютной площадки OKEx.

Заключение

Маржинальная торговля становится все более популярным и востребованным сервисом. Многие лучшие и проверенные криптовалютные биржи уже добавили или собираются добавить возможность торговли с плечом. Однако, прежде чем открыть маржинальный аккаунт на одной из бирж, внимательно прочитайте условия.

Помните про высокую волатильность криптовалютного рынка. Пусть фактор возможных рисков всегда остается в вашем сознании, когда вы будете открывать маржинальную сделку. Не гонитесь за сверх прибылью, работайте методично и с холодной головой. Да прибудет с вами прибыль!

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here